Методы управления денежными потоками предприятия

Управление денежными потоками закл. в сл.: анализ движения денежных ср-в на предприятии, планирование бюджета денежных ср-в, оптимизация остатка денежных ср-в. Методы оптимизации денежных потоков: -Выравнивание денежных потоков - Сихронизация денежных потоков. Модель Баумоля: ДАмакс- оптимальный размер максимального остатка денежных активов предприятия. ДАср- оптимальный размер среднего остатка денежных активов предприятия Ро- расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств Пд- уровень потерь альтернативных доходов при хранение денежных средства (средняя ставка процента по краткосрочным фин-ым вложениям), выраженная десятичной дробью. ПОдо- планируемый объем денежного оборота (сумма расходования денежных средств) Модель Миллера –Орра: ДКОм/м=3* ДАмакс=ДАмин+ДКОм/м ДАср=ДАмин+ , где ДКОм/м-диапазон колебаний суммы остатка денежных активов между минимальными и максимальным его значения σ2-среднеквадратическое (стандартное ) отклонение ежедневного объема денежного оборота. Пд- уровень потерь альтернативных доходов при хранение денежных средства (среднедневная ставка процента по краткосрочным фин-ым вложениям), выраженная десятичной дробью.